Drawdown verstehen
Drawdown verstehen — wir bekommen die Frage in der Community ständig. Hier die strukturierte Antwort: was wirklich relevant ist, was die meisten Anfänger falsch machen, und welche Schritte du heute sofort umsetzen kannst.
Drawdown — was es eigentlich ist
Drawdown (DD) ist der prozentuale Verlust vom letzten Equity-Hoch. Beispiel: dein Konto stand auf 12.000 €, fällt auf 10.200 €. Das sind 15% Drawdown. Auch wenn du immer noch über deinem Startkapital von 10.000 € liegst, ist der DD von der Spitze gemessen.
Verschiedene Arten von Drawdown
| Typ | Bedeutung |
|---|---|
| Maximum Drawdown (MDD) | Größter Verlust vom Hoch in der gesamten History |
| Current Drawdown | Aktueller Stand vom letzten Equity-Hoch |
| Daily/Weekly Drawdown | Verlust innerhalb eines Tages/einer Woche |
| Floating Drawdown | Unrealisierte Verluste in offenen Positionen |
Was ist akzeptabel?
Faustregel: MDD ≤ 2× erwartete Jahresrendite. Eine Strategie die 30% / Jahr machen will, darf historisch nicht mehr als 60% MDD haben — sonst ist das Risk-Reward kaputt.
Konkrete Daumenwerte für EAs:
- < 10% MDD: konservativ, oft langsam wachsend
- 10–20% MDD: gesunde Balance für die meisten Retail-Trader
- 20–35% MDD: aggressiv, nur mit klaren Stop-Loss-Regeln vertretbar
- > 35% MDD: Margin-Call-Risiko zu hoch, Strategie meiden
Was Konten wirklich zerstört
Kombinations-Drawdown
Wer 5 EAs gleichzeitig laufen lässt die alle korreliert sind (z. B. alle auf XAUUSD long), erlebt im Crash einen 5× Multiplikator. Diversifikation ist Pflicht — unterschiedliche Strategien UND Instrumente.
Martingale-Kaskaden
EAs die nach Verlust die Lot-Größe verdoppeln, produzieren scheinbar lange Erfolgs-Serien — bis zur einen Sequenz die das Konto auf 0 fährt. Mathematisch garantiert. Mehr dazu hier.
Versteckter Floating-DD
Manche EAs halten Verlust-Positionen über Wochen offen statt sie zu schließen. Equity sieht gut aus, Floating-DD ist katastrophal. Margin-Call kommt urplötzlich.
Wie du dich schützt
- Hard-Stop im EA: Bei -10% Konto-DD pausiert der Bot automatisch
- Position-Sizing: Max 1% Risk pro Trade — bei 100 € Konto sind das 1 €
- Korrelations-Check: Mehrere EAs nur wenn die Instrumente unkorreliert sind
- Live-Backtest: 30 Tage Demo VOR Echtgeld
- Monatlicher Review: Wenn DD > erwartet → Strategie pausieren, nicht "aussitzen"
Live im Video
Kurzes Live-Beispiel: so läuft das Setup auf einem echten Konto.
Häufige Fragen
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